Publiskojamā informācija
Galvenie finanšu rādītāji
| 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | |
| Bilances kopsumma (euro) | 17 941 837 | 18 606 601 | 18 290 890 | 18 076 068 | 18 617 743 |
| Pamatkapitāla lielums (euro) | 3 804 752 | 3 804 752 | 3 804 752 | 3 804 752 | 4 912 313 |
| Neto apgrozījums (euro) | 1 528 283 | 1 554 022 | 1 616 696 | 1 784 194 | 1 939 234 |
| Peļņa (euro) | 77 269 | 134 302 | 81 587 | 210 342 | 80 854 |
| Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās (euro) | 638 760 | 536 987 | 601 813 | 672 077 | 518 783 |
Galvenie nefinanšu rādītāji
| 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | |
| Patērētājiem piegādātais ūdens (m3) | 631 680 | 632 300 | 621 520 | 651 490 | 633 923 |
| No patērētājiem savāktie un novadītie notekūdeņi (m3) | 1 005 413 | 1 005 300 | 1 042 032 | 1 036 759 | 1 042 988 |
Iedzīvotāju skaits, kuri ir pievienojušies Cēsu kanalizācijas sistēmai un ūdensapgādes sistēmai:
| 2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||
Pakalpojuma veids un teritoriju nosaukumi |
Iedzīvotājuskaits |
% no teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem |
Iedzīvotāju skaits |
% no teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem |
Iedzīvotāju skaits |
% no teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem |
Iedzīvotāju skaits |
% no teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem |
Kanalizācija |
||||||||
Deklarēto iedzīvotāju skaits Cēsu kanalizācijas sistēmas aglomerācijas teritorijā (aglomerācijā ir iekļauta gandrīz visa Cēsu pilsētas teritorija, daļa no Dukuru ciema, Cēsu novada teritorijas un bijušā DK “Agra” teritorija Cēsu novadā) |
16 367 |
16 157 |
x |
16 157 |
x |
16 246 |
x |
|
Faktiski pievienojušies deklarētie iedzīvotāji Cēsu kanalizācijas sistēmas aglomerācijas teritorijā |
15 465 |
94,50 |
15 467 |
95,70 |
15 467 |
95,70 |
15 626 |
96,20 |
Ūdensapgāde |
||||||||
Deklarēto iedzīvotāju skaits Cēsu ūdensapgādes pakalpojumu teritorijā (teritorijā nav iekļauti 246 deklarētie iedzīvotāji Cēsu pilsētā) |
16 190 |
x |
16 030 |
x |
16 030 |
x |
16 017 |
x |
Faktiski pievienojušies deklarētie iedzīvotāji Cēsu ūdensapgādes pakalpojumu teritorijā |
15 630 |
96,5 |
15 568 |
97,10 |
15 568 |
97,1 |
15 577 |
97,21 |
Iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā, aprēķināts par gadu (euro)
| 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | |
| Dividendes Cēsu novada pašvaldībai | 15 454 | 16 117 | 8 159 | 105 171 | 8 085 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 94 006 | 95 352 | 104 737 | 108 670 | 114 232 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 198 775 | 202 236 | 217 835 | 225 314 | 236 534 |
| Pievienotās vērtības nodoklis | 235 885 | 212 113 | 212 700 | 248 707 | 422 374 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 3 685 | 3 412 | 3 412 | 3 412 | 2 923 |
| Dabas resursu nodoklis | 20 549 | 20 029 | 21 734 | 22 187 | 22 093 |
| Uzņēmuma vieglā transporta nodoklis | 1 596 | 1 654 | 1 596 | 1 704 | 1 704 |
| Riska nodeva | 185 | 174 | 173 | 177 | 181 |
Informāciju par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (euro)
| 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | |
| Saņemts valsts vai pašvaldības finansējums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums Cēsu ūdenssaimniecības attīstības V kārtas projektam (euro) | 121 515,17 | 20 677 | 0 | 62 714 | 1 107 561 |
Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība
Kapitālsabiedrība neveic ziedojumus un dāvinājumus
Informācija par kapitālsabiedrību
| Kapitālsabiedrības forma | Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vinda” | |||||
| Nozare | NACE 36.00 ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde | |||||
| NACE 37.00 notekūdeņu savākšana un attīrīšana | ||||||
| Kapitālsabiedrības lielums | Maza kapitālsabiedrība | |||||
| Juridiskā adrese | Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 | |||||
| Līdzdalība kapitālsabiedrībā | Cēsu novada pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībā: 100% | |||||
| Vispārējais stratēģiskais mērķis | • Tehnoloģiski efektīva un kvalitatīva ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana domes deleģētajās teritorijās; • Ilgtspējīga un droša ūdens resursu izmantošana; • Jaunu, ekonomiski pamatotu pieslēgumu sekmēšana centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem; • Kvalitatīva, ilgtspējīga infrastruktūras, tajā skaitā tehnoloģisko iekārtu, pārvaldība. |
|||||
| Līdzdalība citās sabiedrībās | Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās. | |||||
| Kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā | Cēsu novada domes izpilddirektore Līga Bukovska | |||||
Nefinanšu mērķu izpilde
| Nefinanšu mērķi (Saskaņā ar kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģiju) | ||||||
| Mērķis | Fakts iepriekšējā gadā (n-1) | Plānotais pārskata gadā (n) | Fakts pārskata gadā (n) | Novirze no plānotā | Novirze no plānotā (%) | Valdes skaidrojums par novirzēm |
| 1.Nodrošināt kvalitatīvu LR normatīvo aktu un ES direktīvu prasībām atbilstošu dzeramā ūdens ieguvi, sagatavošanu un padevi ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam un nodrošināt sadzīves notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz NAI, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu virszemes ūdenskrātuvēs. | ||||||
| Kanalizācijas tīklu izbūve un pārbūve (km) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | – | – | Izpildīts. KT Vārnu un Ziedu ielās. |
| No patērētājiem savākt, novadīt un attīrīt notekūdeņus (m3) | 1.0 milj. | ≥0.9 milj. | 1.04 milj. | – | – | Izpildīts |
| Jauni pieslēgumi centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem | 41 | 15 | 129 | 114 | +8.6x | Izpildīts.105 jauni pieslēgumi pievienojot Agras ciemu, 23 jauni pieslēgumi Cēsu pilsētā, 1 Jāņmuižā. |
| Ūdensvada tīklu izbūve un pārbūve (km) | 1,2 | 0,35 | 0,52 | 0,17 | +48.6% | Izpildīts. ŪT Vārnu, Smilgu, Kanāla, Ziedu un Kovārņu ielās. |
| Iegūt, attīrīt un piegādāt patērētājiem ūdeni (m3) | 0.65milj. | ≥0.5 milj. | 0.63 milj. | – | – | Izpildīts |
| Jauni pieslēgumi centralizētajiem ūdensvada tīkliem | 33 | 165 | 181 | 16 | +9,7% | Izpildīts. 157 jauni pieslēgumi pievienpjot Agras ciemu, 24 jauni pieslēgumi Cēsu pilsētā, viens Jāņmuižas ciemā |
| 2.Pilnveidot un uzlabot esošo sistēmu un tehnoloģiju ekspluatāciju, ieviest atbilstošas metodes un tehnoloģijas, lai veicinātu efektīvāku norisi, vides aizsardzību un dabas resursu racionālu izmantošanu. Mērķa uzdevumi: | ||||||
| Nodrošināt pilsētai padotā dzeramā ūdens kvalitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām veikt dzeramā ūdens attīrīšanu atbilstoši prasībām (%) | 100% | 100% | 100% | – | – | Izpildīts |
| Nodrošināt notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, veikt notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas prasībām (%) | 100% | 100% | 100% | – | – | Izpildīts |
| Nodrošināt nepārtrauktu ūdens padevi. Novērsto avāriju skaits ūdensvadā (gab.) | 12/14 | ≤22 | 11 | – | – | Izpildīts |
| Nodrošināt nepārtrauktu notekūdeņu novadīšanu. Novērsto avāriju skaits kanalizācijas tīklos/sūkņu stacijās (gab.) | ≤25/10 | 2/2 | – | – | Izpildīts | |
| Nodrošināt energoresursu efektīvu izmantošanu, veikt uzņēmuma energoauditu 1 x 4 gados (gab.) | 1 | 0 | 0 | – | – | Nav plānotas aktivitātes 2022.gadā. |
| Nodrošināt energoresursu efektīvu izmantošanu, izbūvēt saules enerģijas elektrostaciju (gab.) | 0 | 2 | 2 | – | – | Izpildīts |
| Uzņēmuma darbības digitalizācija, uzturēt un iespēju robežās uzlabot esošo AVS un SCADA sistēmu darbību ūdensapgādes sistēmai Cēsīs (sistēmu skaits) | 1 | 1 | 1 | – | – | Izpildīts |
| Uzņēmuma darbības digitalizācija, uzturēt un iespēju robežās uzlabot esošo AVS un SCADA sistēmu darbību Cēsu un Jāņmuižas NAI (sistēmu skaits) | 2 | 2 | 2 | – | – | Izpildīts |
| Uzņēmuma darbības digitalizācija, uzturēt un pilnveidot digitālu resursu vadības un grāmatvedības sistēmu (sistēmu skaits) | 1 | 1 | 1 | – | – | Izpildīts |
| 3.Nodrošināt personāla iespēju paaugstināt kvalifikāciju un profesionalitāti, nodrošināt darbiniekiem atbilstošus darba apstākļus un aprīkojumu, lai efektīvi un kvalitatīvi varētu veikt savus darba pienākumus. Mērķa uzdevumi: | ||||||
| Nodrošināt profesionālo kvalifikāciju saskaņā ar uzņēmuma vajadzībām. iegūt un uzturēt būvuzraudzības, darbu vadīšanas un projektēšanas sertifikātus būvniecības jomās (sertifikātu skaits gab.) | 5 | 3 | 5 | 2 | 66,67% | Izpildīts |
| Apmaksāt katru gadu vienam darbiniekam mācību maksu augstākajā mācību iestādē. | 1 | 1 | 1 | – | – | Izpildīts |
| Nodrošināt darbinieku apmācību semināros un kursos saistībā ar jaunu materiālu un tehnoloģiju ieviešanu nozarē (darbinieku skaits) | 3 | 3 | 7 | 4 | +2,3x | Izpildīts |
| Nodrošināt darba drošības prasību ievērošanu, novērst traumatismu darba vietā (gab.) | 0 | 0 | 0 | – | – | Izpildīts |
| Nodrošināt darba drošības prasību ievērošanu, stropētāju un atbildīgo par kravu drošu pārvietošanu kvalifikācijas nodrošināšana (sertifikātu skaits gab.) | 12 | 3 | 3 | – | – | Izpildīts |
| 4. Uzlabot un pilnveidot klientu apkalpošanas procesu, ieviest uz klientiem orientētu, elastīgu un mērķtiecīgu darbību, kas nodrošina klientu apmierinātību ar saņemtajiem pakalpojumiem un to kvalitāti. Mērķa uzdevumi: | ||||||
| Nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu uzskaites sistēmu. Nodrošināt ūdensapgādes pakalpojumu uzskaiti ar komercuzskaites mēraparātiem (%) | 99 | 99 | 99 | – | – | Izpildīts |
| Nodrošināt efektīvu klientu apkalpošanu elektronisko norēķinu vadības platformā – skaitītāju rādījumu ziņošana un rēķinu saņemšana tiešsaistē (vietņu skaits) | 1 | 1 | 1 | – | – | Izpildīts |
| Veikt klientu apmierinātības pētījumu 1 x 2 gados. | 0 | 0 | 0 | – | Nebija plānotas aktivitātes 2022.gadā | |
| 5. Uzturēt uzņēmuma pozitīvu reputāciju sabiedrībā, regulāri sniegt informāciju par uzņēmuma darbību, sasniegtajiem rezultātiem un attīstības plāniem. Mērķa uzdevumi: | ||||||
| Veicināt uzņēmuma pozitīvas reputācijas veidošanu sabiedrībā, veikt publicitātes pasākumus par investīciju projektiem un to realizāciju (gab.) | 4 | 2 | 3 | 1 | 50,00% | Izpildīts |
| Uzturēt uzņēmuma tīmekļa vietni (gab.) | 1 | 1 | 1 | – | Izpildīts | |
| Uzturēt uzņēmuma profilu sociālajos tīklos, piem. Facebook (gab.) | 0 | 1 | 1 | – | – | Ipildīts |
| 6. Nodrošināt, ka Cēsu novadā ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedz viens pakalpojumu sniedzējs – Cēsu pilsētas SIA “Vinda”, ieviest vienotu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas sistēmu. | ||||||
| Veikt esošās Cēsu novada ūdenssaimniecības sistēmas izvērtēšanu un izstrādāt rīcības plānu, iekļaujot laika grafiku un nepieciešamos finanšu resursus. | 0 | 0 | 0 | – | – | Uzsākta izpēte. Notiek padziļināta izpēte Līgatnes apvienības ūdensapgādes sistēmai. |
| Izveidot darba grupu rīcības plāna izstrādei, organizēt un vadīt tās darbu. | 0 | 1 | 1 | – | – | Darba grupa izveidota |
| Pārņemt un apsaimniekot Cēsu novada ūdensapgādes sistēmas. | 0 | 1 | 1 | – | – | Agras ciems, Drabešu pagasts, Cēsu novads |
| Finanšu mērķi (Saskaņā ar kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģiju) | ||||||
| 1. Darbs ar debitoriem. Realizēt efektīvu darbību ar debitoriem, nodrošinot zemu slikto un šaubīgo debitoru parādu attiecību pret neto apgrozījumu (%) | 0,02% | ≤ 3% | 0,02% | – | – | Izpildīts. Šaubīgo debitoru atlikums uz 31.12.2022. ir 333 euro. |
| Nodrošināt savlaicīgu debitoru parāda apriti (dienas) | 31,68 | ≤45 % | 41,2 | – | – | Izpildīts |
| 2. Peļņa. Sasniegt pozitīvu peļņu (euro) | 210342 | ≥0 | 80854 | – | – | Izpildīts |
| 3. Apgrozījums. Sasniegt stabilu neto apgrozījumu (euro) | 1.78 milj. | ≥1.6 milj. | 1.93 milj. | – | Izpildīts | |
| 4. Rentabilitāte. Sasniegt pozitīvu rentabilitāti (%) | 11,8 % | ≥0 | 4,20 % | – | – | Izpildīts |
| 5. Kapitāla struktūra. Nodrošināt augstu pašu kapitāla īpatsvaru (%) | 57,0% | >30 | 59,30% | – | Izpildīts | |
| 6. Naudas plūsma. Sasniegt stabilu pamatdarbības naudas plūsmu (euro)(bruto) | 402,9 tūkst. | ≥200 tūkst. | 217,7 tūkst. | – | Izpildīts | |
| Finanšu rādītāji (saskaņā ar 2022.gada budžeta plānojumu) | ||||||
| Rādītāji | Fakts iepriekšējā gadā (n-1) | Plānotais pārskata gadā (n) | Fakts pārskata gadā (n) | Novirze no plānotā | Novirze no plānotā (%) | Valdes skaidrojums par novirzēm |
| Neto apgrozījums, euro | 1784194 | 1912571 | 1939234 | 26663 | 1,39% | Izpildīts |
| Peļņa vai zaudējumi, euro | 210342 | 38822 | 80854 | 42032 | +2,08 reizes | Izpildīts |
| Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), euro | 378121 | 213068 | 262133 | 49065 | 23,03% | Izpildīts |
| Pašu kapitāls, euro | 10306585 | 10990617 | 11037335 | 46718 | 0,43% | Izpildīts |
| Pašu kapitāla atdeve ((ROE), % | 17,30% | 17,40% | 17,57% | 0,0017 | 0,98% | Izpildīts |
| Kopējais likviditātes rādītājs | 2,23 | 2,08 | 1,90 | -0,18 | -8,65% | Kopējo likviditātes rādītāju samazina īstermiņa saistībās ietvertie nākamo periodu īstermiņa ieņēmumi (ES finansējuma ūdenssaimniecības attīstības projektiem norakstīšana ieņēmumos nākamā finanšu gada laikā) un par Saules elektrostacijas projektu saņemtais ES finansējuma avanss, kurš apstiprināts 2023.gadā un pārnests uz ilgtermiņa saistībām) |
| Likviditāte bez nākamo periodu īstermiņa saistībām (ES projektu finansējuma norakstīšana uz ieņēmumiem) un ES finansējuma avansa par Saules elektrostacijas projektu | 4,87 | 4,44 | 5,32 | 0,88 | 19,82 | Nākamo periodu ieņēmumu īstermiņa daļa bilancē – 246 675 euro, CFLA ES fondu finansējuma avanss -75094 euro |
| Saistības pret pašu kapitālu, % | 75% | 69% | 69% | 0 | 0,00% | Saistības pret pašu kapitālu palielina “Nākamo periodu ieņēmumi” (ES finansējums ūdenssaimniecības attīstības projektiem), kas pakāpeniski, atbilstoši likumdošanai, tiks pārnesti uz Sabiedrības ieņēmumiem |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma, euro | 402860 | 108680 | 217710 | 109030 | +2,0 reizes | Izpildīts |
| Investīciju plāna izpilde, euro | 367284 | 1401808 | 1420394 | 18586 | 1,33% | Izpildīts |
| Pašvaldībai maksājamās dividendes par pārskata periodu, euro | 105171 | 3882 | 8085 | 4203 | +2,08 reizes | Dalībnieku sapulces lēmums. Izpildīts. |
| No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, euro | 0 | 1107561 | 1107561 | 0 | 0,00% | Cēsu novada pašvaldības mantiskais ieguldījums pamatkapitālā – ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīkli Baltā ielā, Eduarda Veidenbauma ielā, Rūpniecības ielā, Robežu ielā un ūdensapgādes inženiertīkli Agras ciemā Drabešu pagastā. |
| Ar Cēsu novada domes lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, euro | Kapitālsabiedrībai nav ar Cēsu novada domes lēmumu atstātās peļņas daļas. | |||||
Auditēts 2022.gada pārskats
Neauditēti finanšu pārskati par 2022.gada 1, 2. un 3.ceturksni
Auditēts 2021.gada pārskats
Neauditēti finanšu pārskati par 2021.gada 1, 2.un 3.ceturksni
Auditēts 2020.gada pārskats
Auditēts 2019.gada pārskats
Auditēts 2017.gada pārskats.
Auditēts 2018.gada pārskats.
Kapitālsabiedrības izstrādātie pārskati
Kapitālsabiedrības organizatoriskā struktūra